李亲顾中心卫生院2023年3月份资产负债表
李亲顾中心卫生院2023年3月份资产负债表
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会政财 01 表
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编制单位: 李亲顾中心卫生院
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2023 年 3 月
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单位：元
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资 产
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期末余额
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年初余额
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负债和净资产
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期末余额
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年初余额
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流动资产：
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流动负债：
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货币资金
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1703587.29
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1730366.13
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短期借款
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短期投资
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应交增值税
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财政应返还额度
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其他应交税费
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应收票据
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应缴财政款
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应收账款净额
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12951362.99
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10361982.92
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应付职工薪酬
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预付账款
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应付票据
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应收股利
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应付账款
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2584098.77
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1806218.61
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应收利息
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应付政府补贴款
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其他应收款净额
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应付利息
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存货
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945153.79
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602563.97
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预收账款
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7023782.77
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4417880.38
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待摊费用
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其他应付款
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164176.90
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157535.40
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一年内到期的非流动资产
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预提费用
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其他流动资产
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一年内到期的非流动负债
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流动资产合计
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15600104.07
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12694913.02
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其他流动负债
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非流动资产：
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流动负债合计
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9772058.44
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6381634.39
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长期股权投资
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非流动负债：
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长期债券投资
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长期借款
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固定资产原值
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32087660.61
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32035103.61
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长期应付款
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减：固定资产累计折旧
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12637756.82
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11613422.91
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预计负债
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固定资产净值
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19449903.79
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20421680.70
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其他非流动负债
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工程物资
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非流动负债合计
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在建工程
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受托代理负债
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无形资产原值
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负债合计
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9772058.44
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6381634.39
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减：无形资产累计摊销
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无形资产净值
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研发支出
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公共基础设施原值
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减：公共基础设施累计折旧（摊销）
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公共基础设施净值
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政府储备物资
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文物文化资产
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保障性住房原值
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减：保障性住房累计折旧
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净资产：
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保障性住房净值
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累计盈余
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25901037.91
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25901037.91
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长期待摊费用
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专用基金
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833921.42
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833921.42
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待处理财产损溢
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权益法调整
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其他非流动资产
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无偿调拨净资产*
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——
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非流动资产合计
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19449903.79
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20421680.70
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本期盈余*
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-1457009.91
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——
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受托代理资产
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净资产合计
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25277949.42
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26734959.33
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资产总计
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35050007.86
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33116593.72
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负债和净资产合计
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35050007.86
|
33116593.72
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